كسب المال من الفوركس

ما الذي يميز المتداولين الناجحين عن غيرهم؟ 

 من خلال هذه المقالة، ستتعلم كيفية كسب المال من الفوركس، باستخلاص أفضل الأساليب  التي يتبعها المتداولون الناجحون في الفوركس:

الخاصية 1: أوقف الخسائر وقم بجني الأرباح
Cut Losses, Let Profits Run

سابقا، كان من الصعب جداً اتباع هذه النصيحة ، مثلا أغلقت صفقات زوج اليورو/ الدولار الأمريكي EUR / USD عند ربح 61٪. لكن متوسط عملية التداول الخاسرة كان يساوي 83 نقطة بينما كان متوسط الربح 48 نقطة فقط. خسر المتداولون أكثر من 70٪ في صفقاتهم الخاسرة مما ربحوه في التداولات الرابحة. تذكر أن الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

الرسم البياني1: النسبة المئوية للصفقات الرابحة / الخاسرة حسب زوج العملات

الرسم البياني1: النسبة المئوية للصفقات الرابحة / الخاسرة حسب زوج العملات

الرسم البياني 2 : متوسط ​​الربح / الخسارة لكل صفقات رابحة وخاسرة لكل زوج عملات

الرسم البياني 2 : متوسط ​​الربح / الخسارة لكل صفقات رابحة وخاسرة لكل زوج عملات

يخسر المتداولون الكثير من الأموال على الصفقات الخاسرة مما يجنونه من الصفقات الرابحة.

تخيل أنك في رهان ولديك خياران، الاختيار أ نرمي عملة معدنية في حال ظهور الصورة تكسب 1000 دولار ، و لا تكسب شيئاً في حال ظهور الكتابة . أما الاختيار ب ، نرمي أيضا عملة معدنية وفي حال ظهور أي من الصورة ا الكتابة تكسب 450 دولار، أيهما تختار؟ إذا قمت بتكرار الرمي 100 مرة فسيكون الاختيار أ هو الاختيار الموفق ، على الأقل ستكسب النصف أي 50000 دولار أما اقصى ما يمكنك ربحه من الاختيار ب هو 45000 دولار فقط مقارنة ب 50000 دولار.

رأى علماء النفس أن معظم الناس سيختارون الخيار ب بحجة أنه مضمون أكثر، يتجنب الناس المخاطرة عندما يتعلق الأمر بربح محتمل ولكنهم يقبلون المخاطرة لتجنب خسارة مضمونة.

نسبة الربح قياساً بالمخاطرة
RISK VERSUS REWARD

كيف تكون الصفقات الرابحة أكثر من الصفقات الخاسرة؟

عند التداول ، اتبع قاعدة بسيطة: ابحث عن أرباح أكبر من الخسارة التي تخاطر بها.

هذا يسمى نسبة الربح قياساً بالمخاطرة 

 إذا كنت تخاطر بخسارة نفس العدد من النقاط التي تأمل في كسبها ، فإن نسبة الخسارة والربح هي 1: 1 ، مما يعني أنك تقوم بتعيين نقاط التوقف والحد على مسافة متساوية من سعر الشراء أو البيع. إذا قمت بمخاطرة 40 نقطة (توقف) واستهدفت ربح 80 نقطة (حد) ، فلديك نسبة 1: 2 للخسارة والربح.

كلما ارتفعت نسبة الربح قياساً بالخسارة التي تختارها ، كلما قلت الحاجة إلى توقع اتجاه السوق بشكل صحيح لكسب المال. ومع ذلك ، يجب عليك استخدام نسبة 1: 1 على الأقل للخسارة والربح بحيث  ستتعادل إذا كنت محقًا في نصف الوقت فقط .

ألتزم باستراتيجيتك

بمجرد أن يكون لديك خطة تداول تستخدم نسبة مناسبة من الربح قياساً بالخسارة ، فإن التحدي التالي هو الالتزام بالخطة. تذكر رهان رمي قطعة النقد.ويجب على المتداولين التحكم بعواطفهم في التداول من خلال إعداد تداولك من البداية بأوامر التوقف والحد من البيع والشراء، الأمر الذي يتيح لك استخدام نسبة الربح قياساً بالخسارة المناسبة (1: 1 أو أعلى) والالتزام بها.

الرسم البياني 3: الربح والخسارة حسب نسبة الربح قياساً بالخسارة

لاحظ حقق المتداولون الذين استخدموا قاعد ة الخسارة والربح بنسبة 1: 1 أو أعلى 53٪ أرباحًا ؛ أما المتداولون الذين لم يتبعوا القاعدة  فقد حققوا ما نسبته 17٪ أرباحًا. إذن استطاع المتداولون الذين التزموا بهذه القاعدة جني الارباح ثلاثة أضعاف غيرهم من الذين لم يفعلوا ذلك وهذا فرق كبير.

النصيحة المتفق عليها في عملية التداول لدى الجميع هي قلص خسائرك مبكرًا ودع أرباحك تستمر. عندما تتعارض صفقاتك ، أغلقها – الأفضل أن تتكبد خسارة صغيرة في وقت مبكر بدلاً من خسارة كبيرة لاحقًا.

الخاصية 2: استخدام الرافعة المالية بشكل فعال
Use Leverage Effectively

يكون هدف معظم متداولي الفوركس هو التحكم في إجراء صفقات كبيرة في السوق بمبلغ صغير فقط من رأس المال الفعلي المتاح لديه. ومع ذلك ، في حين أن استخدام الرافعة المالية العالية يمكن أن تزيد من أرباحك ،إلا أنها وبنفس السرعة تعمل على تضخيم خسائرك.

الرافعة المالية : سيف ذو حدين
LEVERAGE IS
A DOUBLE-EDGED SWORD

الرسم البياني 4: النسبة المئوية للمتداولين الرابحين حسب متوسط الرافعة المالية الفعالة.

تنخفض الأرباح بشكل كبير مع زيادة الرافعة المالية :

 40 %من المتداولين الذين يستخدمون رافعة مالية بنسبة 5: 1 أو أقل تمكنوا من تحقيق الأرباح. بينما 17٪ فقط من المتداولين الذين استخدموا رافعة مالية 25: 1 أو أعلى أغلقوا عملية التداول لابقاف الخسائر.

الرافعة المالية الزائدة تقلل الأرباح بشكل ملحوظ.

مثال: فتح كل من قاسم و سعد حسابًا بقيمة 10 آلاف  دولار ويتطلعان إلى تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي EURUSD

(43% لكل 10 آلاف ). كلاهما يستخدم نسبة الربح قياساً بالخسارة1: 2 مع التوقف عند 100 والحد عند 200. ومع ذلك عما يستخدمان نسبتين مختلفتين للرافعة المالية.

 

قاسم

سعد

الرافعة المالية : 1:20

الرافعة المالية : 1:10

شراء : 200 ألف

شراء : 100 ألف

مؤشر ميتاتريدر 4: 8.600 $

مؤشر ميتاتريدر 4: 4.300 $

الهامش المتاح :1.400 $

الهامش المتاح :5.700 $

قيمة النقطة (البيب): 20 $

قيمة النقطة (البيب): 10 $

في النهاية ،نفس الخطوة كلفت قاسم ثلاثة أضعاف تكلفة سعد في السوق

كلما زادت الرافعة المالية لديك ، زادت مخاطرك في كل صفقة مما يزيد عملية اتخاذ القرار غير العقلانية.

لكن تداولزوج  اليورو / الدولار الأمريكي EUR/USD انخفض بمقدار 60 نقطة. في نهاية يوم التداول:

 

قاسم

سعد

الخسارة: 1.200 $

الخسارة: 600 $

الهامش المتاح المتبقي: 200 دولار

الهامش المتاح المتبقي: 5.100 دولار

إيجاد الرافعة المالية المناسبة
FINDING EFFECTIVE LEVERAGE

لحساب الرافعة المالية ، قسّم إجمالي حجم التداول الخاص بك على إجمالي حقوق الملكية خاصتك و الرقم الناتج هو نسبة الرافعة المالية

ولذلك من المهم معرفة الصلة بين الرافعة المالية وحقوق الملكية.

 الآن ، عليك أن تقرر مدى استعدادك للخسارة وتعيين رأس مال الخاص بالتداول حسب الرافعة المالية الفعالة ، تذكر أهم عنصرين في هذه العملية : حجم التداول والأسهم.

لنفترض أنك فتحت حسابًا بقيمة 10000 دولار في صورة أسهم ،الرافعة المالية 10: 1 تعني فتح صفقات لا تزيد عن 100،000 دولار في المرة الواحدة.

الرسم البياني 5: النسبة المئوية للمتداولين الرابحين حسب متوسط حقوق الملكية

: النسبة المئوية للمتداولين الرابحين حسب متوسط حقوق الملكية

بالنظر إلى العلاقة بين الأرباح والرافعة المالية ، يمكنك رؤية ارتباط واضح بين متوسط رأس المال المستخدم وأداء المتداول. في النهاية ، حقق 21٪ فقط من المتداولين الذين يمتلكون 1000 دولار أرباحًا.

أولئك الذين لديهم أكثر من 10000 دولار في حقوق الملكية كانوا أكثر عرضة بمرتين لتحقيق الأرباح. استخدم أولئك الذين لديهم أقل من 1000 دولار في المتوسط رافعة مالية قدرها 28: 1 ، بينما استخدم المتداولون الذين لديهم أكثر من 10000 دولار رافعة مالية بنسبة 5: 1.

الرسم البياني 6: متوسط الرافعة المالية المستخدمة من قبل متوسط حقوق الملكية

متوسط الرافعة المالية المستخدمة من قبل متوسط حقوق الملكية

الخاصية 3: التداول في الوقت المناسب من اليوم
Trade The Right Time of Day

مع فتح الأسواق وإغلاقها في جميع أنحاء العالم ، كيف تتأثر الأزواج الرئيسية؟

تُظهر بياناتنا أن المتداولين في المتوسط لديهم نسبة ربح أقل خلال الساعات التي يكون فيها السوق متقلباً وخلال الحركة السريعة للسوق بالمقابل ، عندما يكون متوسط حركات النقاط (البيب ) أصغر ، يكون المتداولون في وضع أفضل، ويحققون نسب ربح أعلى.

أرباح المتداول حسب الساعة من اليوم في أزواج العملات الرئيسية

الرسم البياني 8: أرباح المتداول حسب الساعة من اليوم في زوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي  GBPUSD

لفهم هذه الزيادة التي طرأت على الأزواج، لاحظ كيف يتصرف الجنيه البريطاني من حيث حركة النقطة(البيب):

الرسم البياني 9: متوسط التغيير المطلق لكل ساعة في GBP / USD من 2005-2015

لفهم هذه الزيادة التي طرأت على الأزواج، لاحظ كيف يتصرف الجنيه البريطاني من حيث حركة النقطة(البيب):

الرسم البياني 9: متوسط التغيير المطلق لكل ساعة في GBP / USD من 2005-2015

أرباح المتداول حسب الساعة من اليوم في أزواج العملات الرئيسية

 يمكنك أن ترى أن قيمة نقطة زوج الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي GBPUSD تختلف بشكل كبير حسب الوقت من اليوم. لاحظ  كان الجنيه متقلبًا خمس مرات بين الساعة 4:00 و 5:00 صباحًا كما كان متقلباً أيضاً بين 11:00 مساءً إلى 12:00 صباحًا

بشكل عام، يجني المتداولون أرباحاً أكثر عندما تكون الأسواق أقل نشاطًا.

الرسم البياني 10: الأداء الافتراضي لإستراتيجية تداول مؤشر القوة النسبية في زوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي

الرسم البياني 10: الأداء الافتراضي لإستراتيجية تداول مؤشر القوة النسبية في زوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي

الرسم البياني 10: الأداء الافتراضي لإستراتيجية تداول مؤشر القوة النسبية في زوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي

الرسم البياني 10: الأداء الافتراضي لإستراتيجية تداول مؤشر القوة النسبية في زوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي

الأداء الافتراضي لإستراتيجية تداول مؤشر القوة النسبية في زوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية ، ولكن سيكون  المتداول أكثر نجاحًا خلال الفترة التي شملتها العينة من خلال الالتزام بالتداول في النطاق فقط خارج ساعات التداول.

أزواج العملات الأخرى
OTHER CURRENCY PAIRS

بالطبع ، ليست كل العملات متشابهة. يميل الين الياباني إلى التقلب أكثر من نظرائه الأوروبيين خلال جلسة التداول الآسيوية لأن هذا هو يوم العمل الياباني.

بتطبيق نفس الإستراتيجية الافتراضية مع وبدون تصفية الوقت ، يمكنك أن ترى أن زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني USDJPY لا يؤدي الدور كما فعل زوج الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي .

الرسم البياني 11: الأداء الافتراضي لإستراتيجية تداول مؤشر القوة النسبية في  زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني USDJPY

الرسم البياني 11: الأداء الافتراضي لإستراتيجية تداول مؤشر القوة النسبية في  زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني USDJPY

الأداء الافتراضي لإستراتيجية تداول مؤشر القوة النسبية في زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني USDJPY

تداول العملات الأوروبية خارج ساعات التداول باستخدام إستراتيجية تداول النطاق.

بشكل عام يكون تداول أزواج العملات الأوروبية بين الساعة 2:00 ظهرًا والساعة 6:00 صباحًا بتوقيت نيويورك (9 مساءً حتى 1 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة)  أكثر نجاحاً. يبدو أنه من الصعب تداول عملات آسيا والمحيط الهادئ في نطاق محدد في أي وقت من اليوم لأنها تميل إلى أن تظل نشطة إلى حد ما خارج ساعات التداول الغربية.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *